美债丢下核弹:美国三大股指遭血洗!黄金先涨为敬

时间:2019-08-25 来源: 国内新闻
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美国债务下降“核弹”,美国三大股指受到重创!黄金首先上升到尊重,FED毫无用处

美国国债市场周三发出警告信号,投资者逃离风险资产将30年期国债收益率推至纪录低位,10年期债券收益率自2007年以来首次低于两年期债券收益率。收益率曲线的上升趋势迅速转为正值,美国10年期国债收益率反弹至1.60%左右,两年期债券收益率约为1.58%。 30年期政府债券的收益率跌至2.01%的历史低位,然后稳定在2.05%左右。

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美国2年期和10年期收益率曲线自2007年以来首次出现倒挂!

10年期美国国债收益率下跌1.9个基点,低于两年期收益率,并被视为未来18个月美国经济衰退的预兆。在国际贸易关系恶化和全球经济放缓迹象之后,过去几周经济衰退的预期得到酝酿,周三德国和亚洲经济数据疲软。

另一个受到广泛关注的经济衰退指标,即3个月和10年期国债收益率之间的差异,在3月份出现了倒挂,之后的大部分时间是负面的,这让投资者感到困惑,他们最初预计美联储开始降息收益率曲线会变得陡峭。英国2至10年期国债收益率曲线也在周三下跌。

伦敦ADM投资服务公司(ADM Investor Services)全球策略师马克奥斯特瓦尔德(Marc Ostwald)表示,债券市场指责央行迟到,这对全球经济不利。

根据道明银行全球战略主管理查德凯利的说法,随着全球正收益率资产变得越来越少,美国国债市场已经成为一个避风港。全球约15.8万亿美元的债券收益率为负。

凯莉说,

目前收益率曲线正在颠倒,表明未来12个月美国经济衰退的概率将达到55%至60%,而收益率曲线并非唯一闪烁的红色警报。纽约联邦储备指数显示,未来12个月美国经济衰退的概率接近全球金融危机以来的最高水平,约为31%。

其他人认为担心太早。高盛的Korapaty预计10年期国债收益率将在年底前回升至1.75%,并认为美国经济数据中几乎没有证据表明经济衰退迫在眉睫。独立策略师Marty Mitchell表示,收益率曲线的短期上行不太可能严重影响交易者的行为。

米切尔周三在一份报告中表示,投资者,投资组合经理,资产管理公司,对冲基金和数量交易者不太可能从正1个基点变为负1个基点,仅仅是因为2年期和10年期利差。在改变市场和经济判断方面,更严重和更长时间的反转将导致他们做出调整,但今天它还没有达到这个水平。

道琼斯指数是今年以来的最大跌幅,因为美国2年和10年的收益率曲线是倒挂的!

美国股市周三遭遇严重下跌,美国国债飙升,2年和10年期收益率曲线自2007年以来首次下跌,因为越来越多的迹象表明全球经济增长正在放缓,引发市场衰退担心。

标准普尔500

该指数下跌近3%,道琼斯工业平均指数暴跌800点,创下年内最大跌幅,金融股下跌3.5%,高盛领跌4.2%,道指30成分股整体走低。

自8月初美国总统特朗普重新引发全球贸易战以来,

标准普尔500

该指数处于波动状态。该指数连续11个交易日的盘中波动率至少为1%,并且已从7月份的历史高位下跌6.1%。

富时罗素全球市场研究董事总经理亚力克杨表示,投资者开始出售越来越多,并且问为什么,似乎扭转波动的唯一因素是全球经济增长触底反弹的可靠证据。似乎这个希望还没有到来。

瑞士信贷(Credit Suisse)首席美国股票策略师乔纳森戈卢布(Jonathan Golub)表示,美联储有充分权力改变这种情况,市场的想法是他们必须这样做。

耶伦:美国可以避免经济衰退,但经济衰退的可能性正在“显着上升”

在接受前美联储主席耶伦的计划采访时,他询问美国是否陷入衰退并要求:

我认为答案可能不是。美国经济有足够的力量来避免这种情况。但经济衰退的可能性显然正在上升,而且超出了让我安心的坦率程度。

关于收益率曲线,她说这是过去非常好的衰退信号,我认为这就是为什么市场会关注它,但我真的想说,在目前的情况下,这可能不是这样良好的信号。原因在于,除了市场对未来利率路径的预期之外,还有许多其他因素正在压低长期收益率。

美联储布拉德:经济状况良好,政策评估应该旨在避免通缩陷阱

圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯布拉德说,

目前的美国经济形势“相当不错”,央行政策框架评估的目标应该是避免陷入日式通缩陷阱。

布拉德还表示,失业率接近50年来的最低点。通胀率低且稳定。经济没有陷入衰退,所以现在是战略性思考未来的好时机。

美联储的政策框架评估已持续了几个月,布拉德将于9月4日在圣路易斯联邦储备银行举办“联邦听力会议”,以听取反馈意见。

布拉德在6月反对美联储的政策决定,并支持降息25个基点。后来,联邦公开市场委员会在7月降低了利率。上周,他预测他今年只会再次降息,并表示现在决定9月的政策行动还为时过早。市场定价显示,投资者预计美联储将在今年剩余的三次会议中每次都降息。

虽然布拉德没有评论他目前的货币政策观点,但他表示,过低的通胀应该是政策框架评估的核心焦点。

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周三上午在三亚,由于美国经济衰退的风险,提升黄金的避险吸引力,黄金价格涨幅超过1.5%,并一度冲到1,524.13美元/盎司隔夜,表明1525的强势阻力多年来仍难以突破。短期内没有任何因素对黄金不利,黄金价格可能出现技术性修正,但趋势向上。投资者正在等待美联储下周在怀俄明州举行的年度会议,以寻找有关未来利率轨迹的线索。

虽然美联储前主席耶伦认为美国经济有能力避免经济衰退,但她也认为经济衰退的风险已显着上升。如果9月份美国债券收益率曲线没有出现好转迹象,美联储可能会采取降息措施来改变这种状况。关键数据取决于年度零售额。

截至8月15日8:36,北京时间,现货黄金交易价格为1518.21。

主编:李铁民

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